万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数820.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19当前净值1.3502 (2025-04-03) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.11% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰A | ||
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万家瑞丰C(001489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-04-02 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-04-01 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-03-31 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-03-28 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-03-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-03-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-03-25 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-03-24 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-03-21 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-03-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-03-19 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-03-18 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-03-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-03-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-03-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-03-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-03-11 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-03-10 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-03-07 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-03-06 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-03-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-03-04 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-03-03 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-02-28 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-02-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-02-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-02-25 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-02-24 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-02-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-02-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-02-19 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-02-18 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-02-17 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-02-14 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-02-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-02-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-02-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-02-10 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-02-07 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-02-06 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-02-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-01-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-01-24 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-01-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-01-22 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-01-21 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-01-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-01-17 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-01-16 | 1.3728元 | 1.3728元 |
