万家瑞丰C(001489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-07-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-07-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-07-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-07-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-07-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-07-16 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-07-12 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-11 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-07-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-07-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-07-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-07-02 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-06-27 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-06-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-06-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-06-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-21 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-06-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-06-19 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-06-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-06-17 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-06-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-06-13 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-06-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-06-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-06-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-06-06 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-06-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-04 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-06-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-05-31 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-05-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-05-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-05-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-05-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-05-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-05-23 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-05-22 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-05-21 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-05-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-05-17 | 1.3307元 | 1.3307元 |
