万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数820.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19当前净值1.3604 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰A | ||
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万家瑞丰C(001489) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.37元 | 995.15万 | 725.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1,008.66万 | 746.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1,013.84万 | 769.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,073.16万 | 816.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1,367.99万 | 1,033.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,621.14万 | 1,976.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 3,520.57万 | 2,575.02万元 | -- |
