万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数820.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19当前净值1.3604 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰A | ||
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万家瑞丰C(001489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 15.59万元 | 0.60% | 3.90万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 12.26万元 | 0.60% | 3.06万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 124.57万元 | 0.60% | 31.14万元 | 0.15% |
| 2023-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 73.87万元 | 0.60% | 18.47万元 | 0.15% |
