万家瑞丰C (001489.jj)万家基金管理有限公司持有人户数902.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3759元基金经理周慧 、 张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰A | ||||
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万家瑞丰C(001489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-12-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-12-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-12-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-12-16 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-12-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-12-12 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-12-11 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-12-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-12-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-12-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-12-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-12-04 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-03 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-12-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-11-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-11-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-11-27 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-11-26 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-21 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-11-20 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-19 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-11-18 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-11-15 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-11-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-11-13 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-11-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-11-11 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-08 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-11-06 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-11-05 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-11-04 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-11-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-10-31 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-10-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-10-28 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-10-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-24 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-10-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-10-22 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-21 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-10-18 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-10-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-10-16 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-10-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
