兴全新视野定期开放混合型发起式 (001511.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4480元基金经理乔迁管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率228.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.67亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 85.67亿 | 92.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.31亿 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 4.31亿 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,505.01万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.81亿 | 75.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23亿 | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09亿 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.97亿 | 3.21% |
| 金融业 | 2.50亿 | 2.70% |
| 采矿业 | 2.22亿 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 1.48亿 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,710.46万 | 0.40% |
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