兴全新视野定期开放混合型发起式 (001511.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数21.48万 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7500元基金经理乔迁管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率228.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 96.97亿 | 57.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 92.44亿 | 58.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.32亿 | 61.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 97.41亿 | 63.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 104.22亿 | 65.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 115.58亿 | 68.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 118.80亿 | 70.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 111.90亿 | 72.71亿元 | -- |
