兴全新视野定期开放混合型发起式 (001511.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数21.48万 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7690元基金经理乔迁管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率228.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,565.81万元 | 1.00% | 913.16万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.10亿元 | 1.00% | 2,502.11万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,746.23万元 | 1.00% | 1,436.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.26亿元 | 1.00% | 3,152.08万元 | 0.25% |
