兴全新视野定期开放混合型发起式 (001511.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4480元基金经理乔迁管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率228.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4480元 | 1.5080元 |
| 2024-08-23 | 1.4270元 | 1.4870元 |
| 2024-08-16 | 1.4410元 | 1.5010元 |
| 2024-08-09 | 1.4500元 | 1.5100元 |
| 2024-08-02 | 1.4880元 | 1.5480元 |
| 2024-07-31 | 1.5300元 | 1.5900元 |
| 2024-07-30 | 1.4790元 | 1.5390元 |
| 2024-07-29 | 1.4960元 | 1.5560元 |
| 2024-07-26 | 1.5020元 | 1.5620元 |
| 2024-07-25 | 1.4780元 | 1.5380元 |
| 2024-07-24 | 1.4890元 | 1.5490元 |
| 2024-07-19 | 1.5570元 | 1.6170元 |
| 2024-07-12 | 1.5740元 | 1.6340元 |
| 2024-07-05 | 1.5310元 | 1.5910元 |
| 2024-06-28 | 1.5690元 | 1.6290元 |
| 2024-06-21 | 1.5900元 | 1.6500元 |
| 2024-06-14 | 1.6040元 | 1.6640元 |
| 2024-06-07 | 1.5840元 | 1.6440元 |
| 2024-05-31 | 1.5810元 | 1.6410元 |
| 2024-05-24 | 1.5590元 | 1.6190元 |
| 2024-05-17 | 1.6010元 | 1.6610元 |
| 2024-05-10 | 1.6000元 | 1.6600元 |
| 2024-04-30 | 1.5660元 | 1.6260元 |
| 2024-04-29 | 1.5660元 | 1.6260元 |
| 2024-04-26 | 1.5390元 | 1.5990元 |
| 2024-04-25 | 1.5140元 | 1.5740元 |
| 2024-04-24 | 1.5070元 | 1.5670元 |
| 2024-04-23 | 1.4960元 | 1.5560元 |
| 2024-04-19 | 1.5040元 | 1.5640元 |
| 2024-04-12 | 1.5080元 | 1.5680元 |
| 2024-04-03 | 1.5170元 | 1.5770元 |
| 2024-03-29 | 1.5050元 | 1.5650元 |
| 2024-03-22 | 1.5240元 | 1.5840元 |
| 2024-03-15 | 1.5340元 | 1.5940元 |
| 2024-03-08 | 1.5170元 | 1.5770元 |
| 2024-03-01 | 1.4980元 | 1.5580元 |
| 2024-02-23 | 1.4530元 | 1.5130元 |
| 2024-02-08 | 1.4320元 | 1.4920元 |
| 2024-02-02 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2024-01-31 | 1.3290元 | 1.3890元 |
| 2024-01-30 | 1.3530元 | 1.4130元 |
| 2024-01-29 | 1.3780元 | 1.4380元 |
| 2024-01-26 | 1.4030元 | 1.4630元 |
| 2024-01-25 | 1.4260元 | 1.4860元 |
| 2024-01-24 | 1.3980元 | 1.4580元 |
| 2024-01-19 | 1.4290元 | 1.4890元 |
| 2024-01-12 | 1.4480元 | 1.5080元 |
| 2024-01-05 | 1.4770元 | 1.5370元 |
| 2023-12-29 | 1.5400元 | 1.6000元 |
| 2023-12-22 | 1.4940元 | 1.5540元 |
