兴全新视野定期开放混合型发起式 (001511.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数21.48万 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7500元基金经理乔迁管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率228.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.7500元 | 1.8100元 |
| 2024-12-20 | 1.7690元 | 1.8290元 |
| 2024-12-13 | 1.7740元 | 1.8340元 |
| 2024-12-06 | 1.7610元 | 1.8210元 |
| 2024-11-29 | 1.7370元 | 1.7970元 |
| 2024-11-22 | 1.6940元 | 1.7540元 |
| 2024-11-15 | 1.7250元 | 1.7850元 |
| 2024-11-08 | 1.7600元 | 1.8200元 |
| 2024-11-01 | 1.6910元 | 1.7510元 |
| 2024-10-31 | 1.7080元 | 1.7680元 |
| 2024-10-30 | 1.7160元 | 1.7760元 |
| 2024-10-29 | 1.7240元 | 1.7840元 |
| 2024-10-28 | 1.7330元 | 1.7930元 |
| 2024-10-25 | 1.7240元 | 1.7840元 |
| 2024-10-24 | 1.7180元 | 1.7780元 |
| 2024-10-18 | 1.7080元 | 1.7680元 |
| 2024-10-11 | 1.6540元 | 1.7140元 |
| 2024-09-30 | 1.6990元 | 1.7590元 |
| 2024-09-27 | 1.5620元 | 1.6220元 |
| 2024-09-20 | 1.3970元 | 1.4570元 |
| 2024-09-13 | 1.3900元 | 1.4500元 |
| 2024-09-06 | 1.4040元 | 1.4640元 |
| 2024-08-30 | 1.4480元 | 1.5080元 |
| 2024-08-23 | 1.4270元 | 1.4870元 |
| 2024-08-16 | 1.4410元 | 1.5010元 |
| 2024-08-09 | 1.4500元 | 1.5100元 |
| 2024-08-02 | 1.4880元 | 1.5480元 |
| 2024-07-31 | 1.5300元 | 1.5900元 |
| 2024-07-30 | 1.4790元 | 1.5390元 |
| 2024-07-29 | 1.4960元 | 1.5560元 |
| 2024-07-26 | 1.5020元 | 1.5620元 |
| 2024-07-25 | 1.4780元 | 1.5380元 |
| 2024-07-24 | 1.4890元 | 1.5490元 |
| 2024-07-19 | 1.5570元 | 1.6170元 |
| 2024-07-12 | 1.5740元 | 1.6340元 |
| 2024-07-05 | 1.5310元 | 1.5910元 |
| 2024-06-28 | 1.5690元 | 1.6290元 |
| 2024-06-21 | 1.5900元 | 1.6500元 |
| 2024-06-14 | 1.6040元 | 1.6640元 |
| 2024-06-07 | 1.5840元 | 1.6440元 |
| 2024-05-31 | 1.5810元 | 1.6410元 |
| 2024-05-24 | 1.5590元 | 1.6190元 |
| 2024-05-17 | 1.6010元 | 1.6610元 |
| 2024-05-10 | 1.6000元 | 1.6600元 |
| 2024-04-30 | 1.5660元 | 1.6260元 |
| 2024-04-29 | 1.5660元 | 1.6260元 |
| 2024-04-26 | 1.5390元 | 1.5990元 |
| 2024-04-25 | 1.5140元 | 1.5740元 |
| 2024-04-24 | 1.5070元 | 1.5670元 |
| 2024-04-23 | 1.4960元 | 1.5560元 |
