中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8304元基金经理黄晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
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中加改革红利混合(001537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,747.12万 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 3,747.12万 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 444.11万 | 10.39% |
| 3 | 其他资产 | 82.84万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,338.07万 | 54.70% |
| 采矿业 | 528.06万 | 12.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 260.97万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.85万 | 4.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.18万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 141.12万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.87万 | 3.16% |
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