中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司持有人户数4,463.00 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9627元基金经理黄晓磊 、 于成琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
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中加改革红利混合(001537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,988.18万 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 3,988.18万 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.85万 | 8.46% |
| 3 | 其他资产 | 56.82万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,076.20万 | 69.62% |
| 采矿业 | 293.49万 | 6.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.76万 | 5.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.40万 | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 113.99万 | 2.58% |
| 房地产业 | 90.66万 | 2.05% |
| 金融业 | 27.06万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 21.62万 | 0.49% |
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