中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8800元基金经理黄晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率714.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中加改革红利混合(001537) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,168.73万 | 4,486.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,030.99万 | 4,049.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,096.00万 | 5,178.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,292.98万 | 4,044.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 5,145.09万 | 3,822.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3,794.58万 | 3,122.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,319.80万 | 3,119.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 3,695.72万 | 3,031.76万元 | -- |
