中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8304元基金经理黄晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
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中加改革红利混合(001537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8304元 | 0.8904元 |
| 2024-08-29 | 0.8244元 | 0.8844元 |
| 2024-08-28 | 0.8320元 | 0.8920元 |
| 2024-08-27 | 0.8316元 | 0.8916元 |
| 2024-08-26 | 0.8391元 | 0.8991元 |
| 2024-08-23 | 0.8441元 | 0.9041元 |
| 2024-08-22 | 0.8489元 | 0.9089元 |
| 2024-08-21 | 0.8476元 | 0.9076元 |
| 2024-08-20 | 0.8496元 | 0.9096元 |
| 2024-08-19 | 0.8586元 | 0.9186元 |
| 2024-08-16 | 0.8566元 | 0.9166元 |
| 2024-08-15 | 0.8566元 | 0.9166元 |
| 2024-08-14 | 0.8558元 | 0.9158元 |
| 2024-08-13 | 0.8643元 | 0.9243元 |
| 2024-08-12 | 0.8574元 | 0.9174元 |
| 2024-08-09 | 0.8557元 | 0.9157元 |
| 2024-08-08 | 0.8575元 | 0.9175元 |
| 2024-08-07 | 0.8620元 | 0.9220元 |
| 2024-08-06 | 0.8577元 | 0.9177元 |
| 2024-08-05 | 0.8505元 | 0.9105元 |
| 2024-08-02 | 0.8772元 | 0.9372元 |
| 2024-08-01 | 0.8914元 | 0.9514元 |
| 2024-07-31 | 0.8942元 | 0.9542元 |
| 2024-07-30 | 0.8801元 | 0.9401元 |
| 2024-07-29 | 0.8832元 | 0.9432元 |
| 2024-07-26 | 0.8800元 | 0.9400元 |
| 2024-07-25 | 0.8751元 | 0.9351元 |
| 2024-07-24 | 0.8835元 | 0.9435元 |
| 2024-07-23 | 0.8827元 | 0.9427元 |
| 2024-07-22 | 0.8984元 | 0.9584元 |
| 2024-07-19 | 0.8996元 | 0.9596元 |
| 2024-07-18 | 0.9055元 | 0.9655元 |
| 2024-07-17 | 0.9030元 | 0.9630元 |
| 2024-07-16 | 0.9207元 | 0.9807元 |
| 2024-07-15 | 0.9187元 | 0.9787元 |
| 2024-07-12 | 0.9159元 | 0.9759元 |
| 2024-07-11 | 0.9327元 | 0.9927元 |
| 2024-07-10 | 0.9299元 | 0.9899元 |
| 2024-07-09 | 0.9362元 | 0.9962元 |
| 2024-07-08 | 0.9183元 | 0.9783元 |
| 2024-07-05 | 0.9156元 | 0.9756元 |
| 2024-07-04 | 0.9123元 | 0.9723元 |
| 2024-07-03 | 0.9115元 | 0.9715元 |
| 2024-07-02 | 0.9206元 | 0.9806元 |
| 2024-07-01 | 0.9358元 | 0.9958元 |
| 2024-06-28 | 0.9293元 | 0.9893元 |
| 2024-06-27 | 0.9143元 | 0.9743元 |
| 2024-06-26 | 0.9240元 | 0.9840元 |
| 2024-06-25 | 0.9224元 | 0.9824元 |
| 2024-06-24 | 0.9306元 | 0.9906元 |
