中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司持有人户数4,463.00 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0174元基金经理黄晓磊 、 于成琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
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中加改革红利混合(001537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.42万元 | 1.20% | 4.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.84万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.33万元 | 1.50% | 4.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 78.50万元 | 1.50% | 13.08万元 | 0.25% |
