中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8800元基金经理黄晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率714.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中加改革红利混合(001537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.84万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.33万元 | 1.50% | 4.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 78.50万元 | 1.50% | 13.08万元 | 0.25% |
