中加改革红利混合 (001537.jj)中加基金管理有限公司持有人户数4,463.00 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9627元基金经理黄晓磊 、 于成琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.98倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
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中加改革红利混合(001537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9627元 | 1.0227元 |
| 2024-12-19 | 0.9509元 | 1.0109元 |
| 2024-12-18 | 0.9462元 | 1.0062元 |
| 2024-12-17 | 0.9455元 | 1.0055元 |
| 2024-12-16 | 0.9589元 | 1.0189元 |
| 2024-12-13 | 0.9747元 | 1.0347元 |
| 2024-12-12 | 0.9848元 | 1.0448元 |
| 2024-12-11 | 0.9886元 | 1.0486元 |
| 2024-12-10 | 0.9958元 | 1.0558元 |
| 2024-12-09 | 0.9919元 | 1.0519元 |
| 2024-12-06 | 0.9915元 | 1.0515元 |
| 2024-12-05 | 0.9783元 | 1.0383元 |
| 2024-12-04 | 0.9522元 | 1.0122元 |
| 2024-12-03 | 0.9722元 | 1.0322元 |
| 2024-12-02 | 0.9833元 | 1.0433元 |
| 2024-11-29 | 0.9633元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 0.9399元 | 0.9999元 |
| 2024-11-27 | 0.9548元 | 1.0148元 |
| 2024-11-26 | 0.9318元 | 0.9918元 |
| 2024-11-25 | 0.9476元 | 1.0076元 |
| 2024-11-22 | 0.9494元 | 1.0094元 |
| 2024-11-21 | 0.9740元 | 1.0340元 |
| 2024-11-20 | 0.9821元 | 1.0421元 |
| 2024-11-19 | 0.9689元 | 1.0289元 |
| 2024-11-18 | 0.9526元 | 1.0126元 |
| 2024-11-15 | 0.9769元 | 1.0369元 |
| 2024-11-14 | 0.9977元 | 1.0577元 |
| 2024-11-13 | 1.0298元 | 1.0898元 |
| 2024-11-12 | 1.0174元 | 1.0774元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.0982元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0806元 |
| 2024-11-07 | 1.0286元 | 1.0886元 |
| 2024-11-06 | 1.0096元 | 1.0696元 |
| 2024-11-05 | 1.0090元 | 1.0690元 |
| 2024-11-04 | 0.9639元 | 1.0239元 |
| 2024-11-01 | 0.9482元 | 1.0082元 |
| 2024-10-31 | 0.9681元 | 1.0281元 |
| 2024-10-30 | 0.9599元 | 1.0199元 |
| 2024-10-29 | 0.9582元 | 1.0182元 |
| 2024-10-28 | 0.9739元 | 1.0339元 |
| 2024-10-25 | 0.9738元 | 1.0338元 |
| 2024-10-24 | 0.9615元 | 1.0215元 |
| 2024-10-23 | 0.9615元 | 1.0215元 |
| 2024-10-22 | 0.9571元 | 1.0171元 |
| 2024-10-21 | 0.9405元 | 1.0005元 |
| 2024-10-18 | 0.9335元 | 0.9935元 |
| 2024-10-17 | 0.8953元 | 0.9553元 |
| 2024-10-16 | 0.9016元 | 0.9616元 |
| 2024-10-15 | 0.9137元 | 0.9737元 |
| 2024-10-14 | 0.9390元 | 0.9990元 |
