天弘中证医药100C (001551.jj)医药100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6694元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药100A | ||||
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天弘中证医药100C(001551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-25 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-23 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-19 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-18 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-15 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-12 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-11 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-10 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-09 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-08 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-05 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-03 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-01 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-27 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-24 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-21 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-20 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-19 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-18 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-17 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-13 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-12 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-06-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-07 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-06 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-05 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-05-30 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-05-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-05-28 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-05-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-05-24 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-05-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-05-22 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-21 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-20 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-05-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
