天弘中证医药100C (001551.jj)医药100 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6482元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药100A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证医药100C(001551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-30 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-29 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-08-28 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-27 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-23 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-21 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-08-20 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-08-19 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-08-16 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-08-15 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-08-14 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-13 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-12 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-08-09 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-08-08 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-08-07 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-08-06 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-08-05 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-08-02 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-08-01 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-31 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-30 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-29 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-26 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-25 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-23 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-19 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-18 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-15 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-12 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-11 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-10 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-09 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-08 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-05 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-03 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-02 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-01 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-27 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
