南方利达灵活配置混合A (001566.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,416.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3579元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合C | ||||
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3579元 | 1.5569元 |
| 2024-12-24 | 1.3579元 | 1.5569元 |
| 2024-12-23 | 1.3543元 | 1.5533元 |
| 2024-12-20 | 1.3536元 | 1.5526元 |
| 2024-12-19 | 1.3555元 | 1.5545元 |
| 2024-12-18 | 1.3569元 | 1.5559元 |
| 2024-12-17 | 1.3560元 | 1.5550元 |
| 2024-12-16 | 1.3551元 | 1.5541元 |
| 2024-12-13 | 1.3557元 | 1.5547元 |
| 2024-12-12 | 1.3628元 | 1.5618元 |
| 2024-12-11 | 1.3591元 | 1.5581元 |
| 2024-12-10 | 1.3572元 | 1.5562元 |
| 2024-12-09 | 1.3531元 | 1.5521元 |
| 2024-12-06 | 1.3527元 | 1.5517元 |
| 2024-12-05 | 1.3483元 | 1.5473元 |
| 2024-12-04 | 1.3502元 | 1.5492元 |
| 2024-12-03 | 1.3499元 | 1.5489元 |
| 2024-12-02 | 1.3483元 | 1.5473元 |
| 2024-11-29 | 1.3435元 | 1.5425元 |
| 2024-11-28 | 1.3391元 | 1.5381元 |
| 2024-11-27 | 1.3424元 | 1.5414元 |
| 2024-11-26 | 1.3377元 | 1.5367元 |
| 2024-11-25 | 1.3379元 | 1.5369元 |
| 2024-11-22 | 1.3377元 | 1.5367元 |
| 2024-11-21 | 1.3482元 | 1.5472元 |
| 2024-11-20 | 1.3483元 | 1.5473元 |
| 2024-11-19 | 1.3471元 | 1.5461元 |
| 2024-11-18 | 1.3469元 | 1.5459元 |
| 2024-11-15 | 1.3480元 | 1.5470元 |
| 2024-11-14 | 1.3513元 | 1.5503元 |
| 2024-11-13 | 1.3577元 | 1.5567元 |
| 2024-11-12 | 1.3557元 | 1.5547元 |
| 2024-11-11 | 1.3559元 | 1.5549元 |
| 2024-11-08 | 1.3564元 | 1.5554元 |
| 2024-11-07 | 1.3599元 | 1.5589元 |
| 2024-11-06 | 1.3475元 | 1.5465元 |
| 2024-11-05 | 1.3493元 | 1.5483元 |
| 2024-11-04 | 1.3433元 | 1.5423元 |
| 2024-11-01 | 1.3378元 | 1.5368元 |
| 2024-10-31 | 1.3367元 | 1.5357元 |
| 2024-10-30 | 1.3368元 | 1.5358元 |
| 2024-10-29 | 1.3403元 | 1.5393元 |
| 2024-10-28 | 1.3453元 | 1.5443元 |
| 2024-10-25 | 1.3425元 | 1.5415元 |
| 2024-10-24 | 1.3396元 | 1.5386元 |
| 2024-10-23 | 1.3439元 | 1.5429元 |
| 2024-10-22 | 1.3424元 | 1.5414元 |
| 2024-10-21 | 1.3379元 | 1.5369元 |
| 2024-10-18 | 1.3369元 | 1.5359元 |
| 2024-10-17 | 1.3278元 | 1.5268元 |
