南方利达灵活配置混合A (001566.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2713元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率64.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方利达灵活配置混合C | ||||
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南方利达灵活配置混合A(001566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2713元 | 1.4703元 |
| 2024-08-29 | 1.2637元 | 1.4627元 |
| 2024-08-28 | 1.2600元 | 1.4590元 |
| 2024-08-27 | 1.2625元 | 1.4615元 |
| 2024-08-26 | 1.2657元 | 1.4647元 |
| 2024-08-23 | 1.2662元 | 1.4652元 |
| 2024-08-22 | 1.2633元 | 1.4623元 |
| 2024-08-21 | 1.2658元 | 1.4648元 |
| 2024-08-20 | 1.2681元 | 1.4671元 |
| 2024-08-19 | 1.2731元 | 1.4721元 |
| 2024-08-16 | 1.2727元 | 1.4717元 |
| 2024-08-15 | 1.2747元 | 1.4737元 |
| 2024-08-14 | 1.2713元 | 1.4703元 |
| 2024-08-13 | 1.2762元 | 1.4752元 |
| 2024-08-12 | 1.2773元 | 1.4763元 |
| 2024-08-09 | 1.2778元 | 1.4768元 |
| 2024-08-08 | 1.2812元 | 1.4802元 |
| 2024-08-07 | 1.2802元 | 1.4792元 |
| 2024-08-06 | 1.2803元 | 1.4793元 |
| 2024-08-05 | 1.2791元 | 1.4781元 |
| 2024-08-02 | 1.2813元 | 1.4803元 |
| 2024-08-01 | 1.2840元 | 1.4830元 |
| 2024-07-31 | 1.2893元 | 1.4883元 |
| 2024-07-30 | 1.2756元 | 1.4746元 |
| 2024-07-29 | 1.2782元 | 1.4772元 |
| 2024-07-26 | 1.2817元 | 1.4807元 |
| 2024-07-25 | 1.2766元 | 1.4756元 |
| 2024-07-24 | 1.2749元 | 1.4739元 |
| 2024-07-23 | 1.2791元 | 1.4781元 |
| 2024-07-22 | 1.2878元 | 1.4868元 |
| 2024-07-19 | 1.2911元 | 1.4901元 |
| 2024-07-18 | 1.2900元 | 1.4890元 |
| 2024-07-17 | 1.2881元 | 1.4871元 |
| 2024-07-16 | 1.2849元 | 1.4839元 |
| 2024-07-15 | 1.2836元 | 1.4826元 |
| 2024-07-12 | 1.2842元 | 1.4832元 |
| 2024-07-11 | 1.2840元 | 1.4830元 |
| 2024-07-10 | 1.2767元 | 1.4757元 |
| 2024-07-09 | 1.2767元 | 1.4757元 |
| 2024-07-08 | 1.2735元 | 1.4725元 |
| 2024-07-05 | 1.2792元 | 1.4782元 |
| 2024-07-04 | 1.2803元 | 1.4793元 |
| 2024-07-03 | 1.2843元 | 1.4833元 |
| 2024-07-02 | 1.2847元 | 1.4837元 |
| 2024-07-01 | 1.2863元 | 1.4853元 |
| 2024-06-28 | 1.2841元 | 1.4831元 |
| 2024-06-27 | 1.2838元 | 1.4828元 |
| 2024-06-26 | 1.2874元 | 1.4864元 |
| 2024-06-25 | 1.2836元 | 1.4826元 |
| 2024-06-24 | 1.2844元 | 1.4834元 |
