博时裕瑞纯债债券 (001578.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1201元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.40亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 93.40亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.54万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 74.44万 | 0.01% |
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