博时裕瑞纯债债券 (001578.jj)博时基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1318元 | 1.3759元 |
| 2024-12-19 | 1.1310元 | 1.3751元 |
| 2024-12-18 | 1.1309元 | 1.3750元 |
| 2024-12-17 | 1.1311元 | 1.3752元 |
| 2024-12-16 | 1.1314元 | 1.3755元 |
| 2024-12-13 | 1.1307元 | 1.3748元 |
| 2024-12-12 | 1.1298元 | 1.3739元 |
| 2024-12-11 | 1.1294元 | 1.3735元 |
| 2024-12-10 | 1.1294元 | 1.3735元 |
| 2024-12-09 | 1.1283元 | 1.3724元 |
| 2024-12-06 | 1.1279元 | 1.3720元 |
| 2024-12-05 | 1.1280元 | 1.3721元 |
| 2024-12-04 | 1.1279元 | 1.3720元 |
| 2024-12-03 | 1.1271元 | 1.3712元 |
| 2024-12-02 | 1.1271元 | 1.3712元 |
| 2024-11-29 | 1.1255元 | 1.3696元 |
| 2024-11-28 | 1.1247元 | 1.3688元 |
| 2024-11-27 | 1.1242元 | 1.3683元 |
| 2024-11-26 | 1.1241元 | 1.3682元 |
| 2024-11-25 | 1.1241元 | 1.3682元 |
| 2024-11-22 | 1.1235元 | 1.3676元 |
| 2024-11-21 | 1.1232元 | 1.3673元 |
| 2024-11-20 | 1.1230元 | 1.3671元 |
| 2024-11-19 | 1.1230元 | 1.3671元 |
| 2024-11-18 | 1.1229元 | 1.3670元 |
| 2024-11-15 | 1.1229元 | 1.3670元 |
| 2024-11-14 | 1.1228元 | 1.3669元 |
| 2024-11-13 | 1.1227元 | 1.3668元 |
| 2024-11-12 | 1.1230元 | 1.3671元 |
| 2024-11-11 | 1.1225元 | 1.3666元 |
| 2024-11-08 | 1.1221元 | 1.3662元 |
| 2024-11-07 | 1.1220元 | 1.3661元 |
| 2024-11-06 | 1.1215元 | 1.3656元 |
| 2024-11-05 | 1.1215元 | 1.3656元 |
| 2024-11-04 | 1.1213元 | 1.3654元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.3650元 |
| 2024-10-31 | 1.1202元 | 1.3643元 |
| 2024-10-30 | 1.1197元 | 1.3638元 |
| 2024-10-29 | 1.1196元 | 1.3637元 |
| 2024-10-28 | 1.1194元 | 1.3635元 |
| 2024-10-25 | 1.1194元 | 1.3635元 |
| 2024-10-24 | 1.1194元 | 1.3635元 |
| 2024-10-23 | 1.1194元 | 1.3635元 |
| 2024-10-22 | 1.1200元 | 1.3641元 |
| 2024-10-21 | 1.1204元 | 1.3645元 |
| 2024-10-18 | 1.1202元 | 1.3643元 |
| 2024-10-17 | 1.1204元 | 1.3645元 |
| 2024-10-16 | 1.1201元 | 1.3642元 |
| 2024-10-15 | 1.1200元 | 1.3641元 |
| 2024-10-14 | 1.1196元 | 1.3637元 |
