博时裕瑞纯债债券 (001578.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1201元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1201元 | 1.3642元 |
| 2024-07-26 | 1.1193元 | 1.3634元 |
| 2024-07-25 | 1.1188元 | 1.3629元 |
| 2024-07-24 | 1.1183元 | 1.3624元 |
| 2024-07-23 | 1.1181元 | 1.3622元 |
| 2024-07-22 | 1.1176元 | 1.3617元 |
| 2024-07-19 | 1.1168元 | 1.3609元 |
| 2024-07-18 | 1.1166元 | 1.3607元 |
| 2024-07-17 | 1.1167元 | 1.3608元 |
| 2024-07-16 | 1.1167元 | 1.3608元 |
| 2024-07-15 | 1.1166元 | 1.3607元 |
| 2024-07-12 | 1.1161元 | 1.3602元 |
| 2024-07-11 | 1.1159元 | 1.3600元 |
| 2024-07-10 | 1.1157元 | 1.3598元 |
| 2024-07-09 | 1.1156元 | 1.3597元 |
| 2024-07-08 | 1.1152元 | 1.3593元 |
| 2024-07-05 | 1.1156元 | 1.3597元 |
| 2024-07-04 | 1.1158元 | 1.3599元 |
| 2024-07-03 | 1.1157元 | 1.3598元 |
| 2024-07-02 | 1.1155元 | 1.3596元 |
| 2024-07-01 | 1.1154元 | 1.3595元 |
| 2024-06-28 | 1.1164元 | 1.3605元 |
| 2024-06-27 | 1.1162元 | 1.3603元 |
| 2024-06-26 | 1.1157元 | 1.3598元 |
| 2024-06-25 | 1.1153元 | 1.3594元 |
| 2024-06-24 | 1.1149元 | 1.3590元 |
| 2024-06-21 | 1.1144元 | 1.3585元 |
| 2024-06-20 | 1.1147元 | 1.3588元 |
| 2024-06-19 | 1.1145元 | 1.3586元 |
| 2024-06-18 | 1.1143元 | 1.3584元 |
| 2024-06-17 | 1.1141元 | 1.3582元 |
| 2024-06-14 | 1.1141元 | 1.3582元 |
| 2024-06-13 | 1.1138元 | 1.3579元 |
| 2024-06-12 | 1.1137元 | 1.3578元 |
| 2024-06-11 | 1.1136元 | 1.3577元 |
| 2024-06-07 | 1.1132元 | 1.3573元 |
| 2024-06-06 | 1.1130元 | 1.3571元 |
| 2024-06-05 | 1.1127元 | 1.3568元 |
| 2024-06-04 | 1.1123元 | 1.3564元 |
| 2024-06-03 | 1.1121元 | 1.3562元 |
| 2024-05-31 | 1.1118元 | 1.3559元 |
| 2024-05-30 | 1.1118元 | 1.3559元 |
| 2024-05-29 | 1.1118元 | 1.3559元 |
| 2024-05-28 | 1.1115元 | 1.3556元 |
| 2024-05-27 | 1.1113元 | 1.3554元 |
| 2024-05-24 | 1.1112元 | 1.3553元 |
| 2024-05-23 | 1.1111元 | 1.3552元 |
| 2024-05-22 | 1.1107元 | 1.3548元 |
| 2024-05-21 | 1.1104元 | 1.3545元 |
| 2024-05-20 | 1.1105元 | 1.3546元 |
