博时裕瑞纯债债券 (001578.jj)博时基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0494 元 | 69.12亿 | 3.41亿元 | 4.50% | 12.48% |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.04 元 | 3.01亿 | 1,203.36万元 | 3.48% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0532 元 | 3.01亿 | 1,600.51万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
