博时裕瑞纯债债券 (001578.jj)博时基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博时裕瑞纯债债券(001578) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 75.14亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 75.04亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.13亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 73.25亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.69亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 72.34亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 71.37亿 | 67.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 70.89亿 | 67.23亿元 | -- |
