博时裕瑞纯债债券 (001578.jj)博时基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博时裕瑞纯债债券(001578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,106.55万元 | 0.30% | 368.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,163.01万元 | 0.30% | 721.00万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,063.33万元 | 0.30% | 354.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,170.02万元 | 0.30% | 390.01万元 | 0.10% |
