鑫元鑫新收益C (001602.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2015-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6460元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫新收益A | ||||
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鑫元鑫新收益C(001602) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,941.61万 | 81.13% |
| (其中) 股票 | 3,941.61万 | 81.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.62万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 243.62万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.84万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 523.38万 | 10.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,809.36万 | 37.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,597.24万 | 32.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.01万 | 11.01% |
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