鑫元鑫新收益C (001602.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2015-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6460元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫新收益A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鑫新收益C(001602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.87万元 | 0.80% | 4.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.66万元 | 0.80% | 16.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 34.08万元 | 0.80% | 10.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 84.79万元 | 0.80% | 26.50万元 | 0.25% |
