鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5740元 | 0.7540元 |
| 2024-08-29 | 0.5636元 | 0.7436元 |
| 2024-08-28 | 0.5632元 | 0.7432元 |
| 2024-08-27 | 0.5643元 | 0.7443元 |
| 2024-08-26 | 0.5705元 | 0.7505元 |
| 2024-08-23 | 0.5739元 | 0.7539元 |
| 2024-08-22 | 0.5734元 | 0.7534元 |
| 2024-08-21 | 0.5735元 | 0.7535元 |
| 2024-08-20 | 0.5689元 | 0.7489元 |
| 2024-08-19 | 0.5720元 | 0.7520元 |
| 2024-08-16 | 0.5755元 | 0.7555元 |
| 2024-08-15 | 0.5717元 | 0.7517元 |
| 2024-08-14 | 0.5715元 | 0.7515元 |
| 2024-08-13 | 0.5730元 | 0.7530元 |
| 2024-08-12 | 0.5703元 | 0.7503元 |
| 2024-08-09 | 0.5696元 | 0.7496元 |
| 2024-08-08 | 0.5676元 | 0.7476元 |
| 2024-08-07 | 0.5688元 | 0.7488元 |
| 2024-08-06 | 0.5698元 | 0.7498元 |
| 2024-08-05 | 0.5644元 | 0.7444元 |
| 2024-08-02 | 0.5804元 | 0.7604元 |
| 2024-08-01 | 0.5907元 | 0.7707元 |
| 2024-07-31 | 0.5937元 | 0.7737元 |
| 2024-07-30 | 0.5880元 | 0.7680元 |
| 2024-07-29 | 0.5919元 | 0.7719元 |
| 2024-07-26 | 0.5889元 | 0.7689元 |
| 2024-07-25 | 0.5859元 | 0.7659元 |
| 2024-07-24 | 0.5906元 | 0.7706元 |
| 2024-07-23 | 0.5900元 | 0.7700元 |
| 2024-07-22 | 0.5952元 | 0.7752元 |
| 2024-07-19 | 0.5965元 | 0.7765元 |
| 2024-07-18 | 0.5968元 | 0.7768元 |
| 2024-07-17 | 0.5965元 | 0.7765元 |
| 2024-07-16 | 0.6012元 | 0.7812元 |
| 2024-07-15 | 0.6029元 | 0.7829元 |
| 2024-07-12 | 0.6073元 | 0.7873元 |
| 2024-07-11 | 0.6071元 | 0.7871元 |
| 2024-07-10 | 0.6013元 | 0.7813元 |
| 2024-07-09 | 0.6048元 | 0.7848元 |
| 2024-07-08 | 0.5991元 | 0.7791元 |
| 2024-07-05 | 0.6040元 | 0.7840元 |
| 2024-07-04 | 0.6024元 | 0.7824元 |
| 2024-07-03 | 0.6049元 | 0.7849元 |
| 2024-07-02 | 0.6082元 | 0.7882元 |
| 2024-07-01 | 0.6150元 | 0.7950元 |
| 2024-06-28 | 0.6128元 | 0.7928元 |
| 2024-06-27 | 0.6104元 | 0.7904元 |
| 2024-06-26 | 0.6156元 | 0.7956元 |
| 2024-06-25 | 0.6132元 | 0.7932元 |
| 2024-06-24 | 0.6141元 | 0.7941元 |
