鑫元鑫新收益C (001602.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2015-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7379元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫新收益A | ||||
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鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7379元 | 0.9179元 |
| 2024-11-11 | 0.7398元 | 0.9198元 |
| 2024-11-08 | 0.7146元 | 0.8946元 |
| 2024-11-07 | 0.7064元 | 0.8864元 |
| 2024-11-06 | 0.6930元 | 0.8730元 |
| 2024-11-05 | 0.6925元 | 0.8725元 |
| 2024-11-04 | 0.6643元 | 0.8443元 |
| 2024-11-01 | 0.6571元 | 0.8371元 |
| 2024-10-31 | 0.6793元 | 0.8593元 |
| 2024-10-30 | 0.6727元 | 0.8527元 |
| 2024-10-29 | 0.6739元 | 0.8539元 |
| 2024-10-28 | 0.6921元 | 0.8721元 |
| 2024-10-25 | 0.6927元 | 0.8727元 |
| 2024-10-24 | 0.6832元 | 0.8632元 |
| 2024-10-23 | 0.6954元 | 0.8754元 |
| 2024-10-22 | 0.6877元 | 0.8677元 |
| 2024-10-21 | 0.6927元 | 0.8727元 |
| 2024-10-18 | 0.6782元 | 0.8582元 |
| 2024-10-17 | 0.6441元 | 0.8241元 |
| 2024-10-16 | 0.6402元 | 0.8202元 |
| 2024-10-15 | 0.6348元 | 0.8148元 |
| 2024-10-14 | 0.6526元 | 0.8326元 |
| 2024-10-11 | 0.6268元 | 0.8068元 |
| 2024-10-10 | 0.6637元 | 0.8437元 |
| 2024-10-09 | 0.6858元 | 0.8658元 |
| 2024-10-08 | 0.7261元 | 0.9061元 |
| 2024-09-30 | 0.6553元 | 0.8353元 |
| 2024-09-27 | 0.5995元 | 0.7795元 |
| 2024-09-26 | 0.5689元 | 0.7489元 |
| 2024-09-25 | 0.5562元 | 0.7362元 |
| 2024-09-24 | 0.5553元 | 0.7353元 |
| 2024-09-23 | 0.5400元 | 0.7200元 |
| 2024-09-20 | 0.5408元 | 0.7208元 |
| 2024-09-19 | 0.5415元 | 0.7215元 |
| 2024-09-18 | 0.5424元 | 0.7224元 |
| 2024-09-13 | 0.5465元 | 0.7265元 |
| 2024-09-12 | 0.5427元 | 0.7227元 |
| 2024-09-11 | 0.5439元 | 0.7239元 |
| 2024-09-10 | 0.5443元 | 0.7243元 |
| 2024-09-09 | 0.5445元 | 0.7245元 |
| 2024-09-06 | 0.5449元 | 0.7249元 |
| 2024-09-05 | 0.5499元 | 0.7299元 |
| 2024-09-04 | 0.5517元 | 0.7317元 |
| 2024-09-03 | 0.5612元 | 0.7412元 |
| 2024-09-02 | 0.5618元 | 0.7418元 |
| 2024-08-30 | 0.5740元 | 0.7540元 |
| 2024-08-29 | 0.5636元 | 0.7436元 |
| 2024-08-28 | 0.5632元 | 0.7432元 |
| 2024-08-27 | 0.5643元 | 0.7443元 |
| 2024-08-26 | 0.5705元 | 0.7505元 |
