鑫元鑫新收益C (001602.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2015-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6460元基金经理陈立 、 张汉毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫新收益A | ||||
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鑫元鑫新收益C(001602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6460元 | 0.8260元 |
| 2024-12-26 | 0.6494元 | 0.8294元 |
| 2024-12-25 | 0.6409元 | 0.8209元 |
| 2024-12-24 | 0.6442元 | 0.8242元 |
| 2024-12-23 | 0.6397元 | 0.8197元 |
| 2024-12-20 | 0.6580元 | 0.8380元 |
| 2024-12-19 | 0.6542元 | 0.8342元 |
| 2024-12-18 | 0.6443元 | 0.8243元 |
| 2024-12-17 | 0.6423元 | 0.8223元 |
| 2024-12-16 | 0.6601元 | 0.8401元 |
| 2024-12-13 | 0.6693元 | 0.8493元 |
| 2024-12-12 | 0.6824元 | 0.8624元 |
| 2024-12-11 | 0.6862元 | 0.8662元 |
| 2024-12-10 | 0.6869元 | 0.8669元 |
| 2024-12-09 | 0.6809元 | 0.8609元 |
| 2024-12-06 | 0.6857元 | 0.8657元 |
| 2024-12-05 | 0.6782元 | 0.8582元 |
| 2024-12-04 | 0.6736元 | 0.8536元 |
| 2024-12-03 | 0.6878元 | 0.8678元 |
| 2024-12-02 | 0.6883元 | 0.8683元 |
| 2024-11-29 | 0.6834元 | 0.8634元 |
| 2024-11-28 | 0.6703元 | 0.8503元 |
| 2024-11-27 | 0.6796元 | 0.8596元 |
| 2024-11-26 | 0.6562元 | 0.8362元 |
| 2024-11-25 | 0.6653元 | 0.8453元 |
| 2024-11-22 | 0.6677元 | 0.8477元 |
| 2024-11-21 | 0.6990元 | 0.8790元 |
| 2024-11-20 | 0.6917元 | 0.8717元 |
| 2024-11-19 | 0.6717元 | 0.8517元 |
| 2024-11-18 | 0.6552元 | 0.8352元 |
| 2024-11-15 | 0.6789元 | 0.8589元 |
| 2024-11-14 | 0.7056元 | 0.8856元 |
| 2024-11-13 | 0.7330元 | 0.9130元 |
| 2024-11-12 | 0.7379元 | 0.9179元 |
| 2024-11-11 | 0.7398元 | 0.9198元 |
| 2024-11-08 | 0.7146元 | 0.8946元 |
| 2024-11-07 | 0.7064元 | 0.8864元 |
| 2024-11-06 | 0.6930元 | 0.8730元 |
| 2024-11-05 | 0.6925元 | 0.8725元 |
| 2024-11-04 | 0.6643元 | 0.8443元 |
| 2024-11-01 | 0.6571元 | 0.8371元 |
| 2024-10-31 | 0.6793元 | 0.8593元 |
| 2024-10-30 | 0.6727元 | 0.8527元 |
| 2024-10-29 | 0.6739元 | 0.8539元 |
| 2024-10-28 | 0.6921元 | 0.8721元 |
| 2024-10-25 | 0.6927元 | 0.8727元 |
| 2024-10-24 | 0.6832元 | 0.8632元 |
| 2024-10-23 | 0.6954元 | 0.8754元 |
| 2024-10-22 | 0.6877元 | 0.8677元 |
| 2024-10-21 | 0.6927元 | 0.8727元 |
