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概况
鑫元鑫新收益C
(001602.jj)
鑫元基金管理有限公司
成立日期
2015-07-15
总资产规模
13.46万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.6553
元
持有人户数
109.00
基金经理
陈立
、
张汉毅
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-2.90%
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鑫元鑫新收益A
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鑫元鑫新收益C(001602) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.61
元
13.46万
21.96万
元
--
2024-03-31
--
14.39万
22.51万
元
--
2023-12-31
0.79
元
21.79万
27.47万
元
--
2023-09-30
--
15.59万
19.80万
元
--
2023-06-30
0.96
元
17.43万
18.15万
元
--
2023-03-31
1.00
元
26.44万
26.51万
元
--
2022-12-31
0.96
元
22.94万
23.90万
元
--
