东方区域发展混合 (001614.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3.79万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2952元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.80倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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东方区域发展混合(001614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-12-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-12-20 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-19 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-12-18 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-12-13 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-12-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-12-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-12-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-12-06 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-12-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-04 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-03 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-12-02 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-11-29 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-27 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-21 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-11-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-19 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-11-18 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-14 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-12 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-08 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-11-07 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-11-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-11-01 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-31 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-10-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-10-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-10-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-10-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-10-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-10-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-10-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
