东方区域发展混合 (001614.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
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东方区域发展混合(001614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-05-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
