东方区域发展混合 (001614.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9302元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.80倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
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东方区域发展混合(001614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-28 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-26 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-20 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-16 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-12 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-07 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-08-05 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-08-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-25 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
