国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2015-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合A | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1067元 | 1.6167元 |
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.6190元 |
| 2024-12-19 | 1.1073元 | 1.6173元 |
| 2024-12-18 | 1.1081元 | 1.6181元 |
| 2024-12-17 | 1.1069元 | 1.6169元 |
| 2024-12-16 | 1.1110元 | 1.6210元 |
| 2024-12-13 | 1.1144元 | 1.6244元 |
| 2024-12-12 | 1.1155元 | 1.6255元 |
| 2024-12-11 | 1.1122元 | 1.6222元 |
| 2024-12-10 | 1.1096元 | 1.6196元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.6170元 |
| 2024-12-06 | 1.1060元 | 1.6160元 |
| 2024-12-05 | 1.1049元 | 1.6149元 |
| 2024-12-04 | 1.1037元 | 1.6137元 |
| 2024-12-03 | 1.1042元 | 1.6142元 |
| 2024-12-02 | 1.1037元 | 1.6137元 |
| 2024-11-29 | 1.1015元 | 1.6115元 |
| 2024-11-28 | 1.0996元 | 1.6096元 |
| 2024-11-27 | 1.0985元 | 1.6085元 |
| 2024-11-26 | 1.0977元 | 1.6077元 |
| 2024-11-25 | 1.0976元 | 1.6076元 |
| 2024-11-22 | 1.0987元 | 1.6087元 |
| 2024-11-21 | 1.1000元 | 1.6100元 |
| 2024-11-20 | 1.0990元 | 1.6090元 |
| 2024-11-19 | 1.0971元 | 1.6071元 |
| 2024-11-18 | 1.0970元 | 1.6070元 |
| 2024-11-15 | 1.0993元 | 1.6093元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.6105元 |
| 2024-11-13 | 1.1016元 | 1.6116元 |
| 2024-11-12 | 1.1020元 | 1.6120元 |
| 2024-11-11 | 1.1018元 | 1.6118元 |
| 2024-11-08 | 1.1003元 | 1.6103元 |
| 2024-11-07 | 1.1008元 | 1.6108元 |
| 2024-11-06 | 1.0982元 | 1.6082元 |
| 2024-11-05 | 1.0983元 | 1.6083元 |
| 2024-11-04 | 1.0968元 | 1.6068元 |
| 2024-11-01 | 1.0950元 | 1.6050元 |
| 2024-10-31 | 1.0950元 | 1.6050元 |
| 2024-10-30 | 1.0932元 | 1.6032元 |
| 2024-10-29 | 1.0936元 | 1.6036元 |
| 2024-10-28 | 1.0961元 | 1.6061元 |
| 2024-10-25 | 1.0946元 | 1.6046元 |
| 2024-10-24 | 1.0919元 | 1.6019元 |
| 2024-10-23 | 1.0931元 | 1.6031元 |
| 2024-10-22 | 1.0908元 | 1.6008元 |
| 2024-10-21 | 1.0893元 | 1.5993元 |
| 2024-10-18 | 1.0877元 | 1.5977元 |
| 2024-10-17 | 1.0864元 | 1.5964元 |
| 2024-10-16 | 1.0861元 | 1.5961元 |
| 2024-10-15 | 1.0851元 | 1.5951元 |
