农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8486元基金经理廖凌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率303.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% |
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农银中国优势混合(001656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 75.16% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 75.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,346.00万 | 8.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,749.92万 | 16.67% |
| 4 | 其他资产 | 1.69万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,317.46万 | 56.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089.53万 | 6.61% |
| 金融业 | 707.04万 | 4.29% |
| 采矿业 | 580.13万 | 3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.34万 | 2.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 193.43万 | 1.17% |
| 教育 | 75.10万 | 0.46% |
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