农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8197元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
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农银中国优势混合(001656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 76.14% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 76.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,155.70万 | 7.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,601.14万 | 16.49% |
| 4 | 其他资产 | 5.59万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,317.96万 | 52.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,200.48万 | 13.95% |
| 金融业 | 810.61万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.21万 | 2.50% |
| 采矿业 | 285.69万 | 1.81% |
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