农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8197元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
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农银中国优势混合(001656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 1.46亿 | 7,814.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 7,952.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 1.48亿 | 8,144.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 8,437.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 1.81亿 | 8,652.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 1.94亿 | 8,913.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 2.01亿 | 9,353.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.23元 | 2.12亿 | 9,497.28万元 | -- |
