农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8486元基金经理廖凌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率303.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% |
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农银中国优势混合(001656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.06万元 | 1.50% | 14.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 248.03万元 | 1.50% | 35.63万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 144.23万元 | 1.50% | 19.23万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 341.62万元 | 1.50% | 45.55万元 | 0.20% |
