农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8486元基金经理廖凌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率303.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% |
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农银中国优势混合(001656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2024-12-20 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2024-12-19 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2024-12-18 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2024-12-17 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-12-16 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2024-12-13 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2024-12-12 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2024-12-11 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-12-10 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2024-12-09 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2024-12-06 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-12-05 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-12-04 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-12-03 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2024-12-02 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-11-29 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2024-11-28 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2024-11-27 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-26 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2024-11-25 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-11-22 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-11-21 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2024-11-20 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2024-11-19 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2024-11-18 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-11-15 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2024-11-14 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2024-11-13 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-11-12 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-11-11 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2024-11-08 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2024-11-07 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-11-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-11-05 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2024-11-04 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2024-11-01 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2024-10-31 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-10-30 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2024-10-29 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-10-28 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-10-25 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2024-10-24 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2024-10-23 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-10-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-10-21 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-10-18 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-10-17 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2024-10-16 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-10-15 | 1.8654元 | 1.8654元 |
