农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7324元基金经理廖凌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率303.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
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农银中国优势混合(001656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-08-29 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-08-28 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-08-27 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2024-08-26 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-08-23 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2024-08-22 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-08-21 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2024-08-20 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-08-19 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2024-08-16 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-08-15 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-08-14 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2024-08-13 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-08-12 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2024-08-09 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-08-08 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2024-08-07 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2024-08-06 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-08-05 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2024-08-02 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2024-08-01 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-07-31 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2024-07-30 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2024-07-29 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2024-07-26 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-07-25 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2024-07-24 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2024-07-23 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-07-22 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-07-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-07-18 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-07-17 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2024-07-16 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-07-15 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-07-12 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-07-11 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2024-07-10 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-07-09 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-07-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-07-05 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-07-04 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-07-03 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2024-07-02 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-07-01 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-06-28 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-06-27 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-06-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-06-25 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2024-06-24 | 1.8559元 | 1.8559元 |
