农银中国优势混合 (001656.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8197元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
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农银中国优势混合(001656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-07-25 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2024-07-24 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2024-07-23 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-07-22 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2024-07-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-07-18 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-07-17 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2024-07-16 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-07-15 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-07-12 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-07-11 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2024-07-10 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-07-09 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2024-07-08 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-07-05 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-07-04 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-07-03 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2024-07-02 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-07-01 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-06-28 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-06-27 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-06-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-06-25 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2024-06-24 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-06-21 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-06-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2024-06-19 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-06-18 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-06-17 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-06-14 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2024-06-13 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2024-06-12 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2024-06-11 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-06-07 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-06-06 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-06-05 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-06-04 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2024-06-03 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2024-05-31 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2024-05-30 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2024-05-29 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-05-28 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2024-05-27 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-05-24 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2024-05-23 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2024-05-22 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2024-05-21 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2024-05-20 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-05-17 | 1.9046元 | 1.9046元 |
