创金沪港深精选混合 (001662.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9,920.00 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理王妍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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创金沪港深精选混合(001662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,555.20万 | 85.71% |
| (其中) 股票 | 4,555.20万 | 85.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 751.48万 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 7.92万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,535.77万 | 47.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.29万 | 9.07% |
| 采矿业 | 105.08万 | 1.98% |
| 房地产业 | 57.90万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.88万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 394.72万 | 7.43% |
| 通讯业务 | 278.31万 | 5.24% |
| 医疗保健 | 218.93万 | 4.12% |
| 金融 | 141.20万 | 2.66% |
| 信息技术 | 139.33万 | 2.62% |
| 工业 | 85.68万 | 1.61% |
| 原材料 | 63.13万 | 1.19% |
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