创金沪港深精选混合 (001662.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8900元基金经理王妍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率252.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
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创金沪港深精选混合(001662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,371.42万 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 4,371.42万 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.82万 | 8.72% |
| 3 | 其他资产 | 4.40万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,665.45万 | 55.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.50万 | 7.88% |
| 采矿业 | 98.18万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.27万 | 1.19% |
| 建筑业 | 49.28万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 46.78万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.34万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.52%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 270.19万 | 5.64% |
| 医疗保健 | 224.37万 | 4.68% |
| 信息技术 | 216.19万 | 4.51% |
| 非日常生活消费品 | 180.15万 | 3.76% |
| 工业 | 95.16万 | 1.99% |
| 原材料 | 37.23万 | 0.78% |
| 公用事业 | 8.33万 | 0.17% |
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