创金沪港深精选混合 (001662.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9,920.00 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理王妍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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创金沪港深精选混合(001662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.93万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.99万元 | 1.50% | 15.50万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 52.63万元 | 1.50% | 8.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 120.49万元 | 1.50% | 20.08万元 | 0.25% |
