创金沪港深精选混合 (001662.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数9,920.00 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理王妍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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创金沪港深精选混合(001662) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,178.94万 | 5,032.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,754.01万 | 5,084.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,198.47万 | 5,203.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,650.45万 | 5,227.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,957.99万 | 5,305.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 7,069.63万 | 5,307.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 7,312.41万 | 5,318.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 6,715.02万 | 5,342.10万元 | -- |
