创金沪港深精选混合 (001662.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8900元基金经理王妍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率252.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
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创金沪港深精选混合(001662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-25 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-17 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-16 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-15 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-04 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-01 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-28 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-27 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-11 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-31 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-05-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
