平安鑫安混合A (001664.jj)平安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2766元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.71倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合C 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合A(001664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078.38万 | 81.29% |
| (其中) 股票 | 1,078.38万 | 81.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.12万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 117.07万 | 8.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.29%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 613.88万 | 46.28% |
| 制造业 | 344.70万 | 25.98% |
| 教育 | 64.98万 | 4.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.81万 | 4.13% |
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