平安鑫安混合A (001664.jj)平安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2766元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.71倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合C 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合A(001664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.36万元 | 0.60% | 7,268.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.49万元 | 0.60% | 4.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.76万元 | 0.60% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 43.37万元 | 0.60% | 7.23万元 | 0.10% |
