平安鑫安混合A(001664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.36万元 | 0.60% | 7,268.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.49万元 | 0.60% | 4.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.76万元 | 0.60% | 2.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 43.37万元 | 0.60% | 7.23万元 | 0.10% |
