平安鑫安混合A(001664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-07-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-01 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
