平安鑫安混合A(001664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-09-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-09-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-09-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-09-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-09-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
