平安鑫安混合A (001664.jj)平安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2766元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.71倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合C 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合A(001664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-12-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-18 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-12-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-12-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
