平安鑫安混合A(001664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 222.98万 | 196.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.27万 | 226.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 284.77万 | 240.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,233.41万 | 1,851.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2,295.45万 | 1,857.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 3,340.39万 | 2,679.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3,284.99万 | 2,710.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 3,296.88万 | 2,715.04万元 | -- |
