平安鑫安混合A (001664.jj)平安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2766元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.71倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合C 、 平安鑫安混合E | ||||
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平安鑫安混合A(001664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 216.48万 | 187.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 222.98万 | 196.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.27万 | 226.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 284.77万 | 240.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,233.41万 | 1,851.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2,295.45万 | 1,857.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 3,340.39万 | 2,679.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3,284.99万 | 2,710.39万元 | -- |
