国寿安保智慧生活股票 (001672.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0200元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
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国寿安保智慧生活股票(001672) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.79亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 12.79亿 | 92.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,656.21万 | 2.65% |
| (其中) 债券 | 3,656.21万 | 2.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,447.87万 | 4.67% |
| 4 | 其他资产 | 15.44万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.41亿 | 89.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790.76万 | 2.75% |
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