国寿安保智慧生活股票 (001672.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数8.90万 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3690元基金经理张琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% |
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国寿安保智慧生活股票(001672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 973.02万元 | 1.50% | 162.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,873.37万元 | 1.50% | 312.23万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 886.39万元 | 1.50% | 147.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 709.54万元 | 1.50% | 118.26万元 | 0.25% |
