国寿安保智慧生活股票 (001672.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0200元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保智慧生活股票(001672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.73亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.20亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 21.01亿 | 17.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.27亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 12.93亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 12.32亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 10.45亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 4.26亿 | 2.41亿元 | -- |
