国寿安保智慧生活股票 (001672.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0200元基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
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国寿安保智慧生活股票(001672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0200元 | 1.8270元 |
| 2024-07-25 | 1.0030元 | 1.8100元 |
| 2024-07-24 | 1.0020元 | 1.8090元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.8230元 |
| 2024-07-22 | 1.0490元 | 1.8560元 |
| 2024-07-19 | 1.0470元 | 1.8540元 |
| 2024-07-18 | 1.0380元 | 1.8450元 |
| 2024-07-17 | 1.0430元 | 1.8500元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.8630元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.8530元 |
| 2024-07-12 | 1.0560元 | 1.8630元 |
| 2024-07-11 | 1.0670元 | 1.8740元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.8510元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.8480元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.8220元 |
| 2024-07-05 | 1.0320元 | 1.8390元 |
| 2024-07-04 | 1.0320元 | 1.8390元 |
| 2024-07-03 | 1.0520元 | 1.8590元 |
| 2024-07-02 | 1.0640元 | 1.8710元 |
| 2024-07-01 | 1.0740元 | 1.8810元 |
| 2024-06-28 | 1.0790元 | 1.8860元 |
| 2024-06-27 | 1.0700元 | 1.8770元 |
| 2024-06-26 | 1.0880元 | 1.8950元 |
| 2024-06-25 | 1.0610元 | 1.8680元 |
| 2024-06-24 | 1.0650元 | 1.8720元 |
| 2024-06-21 | 1.1020元 | 1.9090元 |
| 2024-06-20 | 1.1070元 | 1.9140元 |
| 2024-06-19 | 1.1310元 | 1.9380元 |
| 2024-06-18 | 1.1500元 | 1.9570元 |
| 2024-06-17 | 1.1390元 | 1.9460元 |
| 2024-06-14 | 1.1200元 | 1.9270元 |
| 2024-06-13 | 1.1250元 | 1.9320元 |
| 2024-06-12 | 1.1120元 | 1.9190元 |
| 2024-06-11 | 1.0970元 | 1.9040元 |
| 2024-06-07 | 1.0850元 | 1.8920元 |
| 2024-06-06 | 1.0860元 | 1.8930元 |
| 2024-06-05 | 1.1100元 | 1.9170元 |
| 2024-06-04 | 1.1250元 | 1.9320元 |
| 2024-06-03 | 1.1260元 | 1.9330元 |
| 2024-05-31 | 1.1280元 | 1.9350元 |
| 2024-05-30 | 1.1230元 | 1.9300元 |
| 2024-05-29 | 1.1160元 | 1.9230元 |
| 2024-05-28 | 1.1120元 | 1.9190元 |
| 2024-05-27 | 1.1180元 | 1.9250元 |
| 2024-05-24 | 1.1100元 | 1.9170元 |
| 2024-05-23 | 1.1310元 | 1.9380元 |
| 2024-05-22 | 1.1440元 | 1.9510元 |
| 2024-05-21 | 1.1280元 | 1.9350元 |
| 2024-05-20 | 1.1390元 | 1.9460元 |
| 2024-05-17 | 1.1390元 | 1.9460元 |
